亞馬遜 vs 同行：關鍵指標全面對比

在當今快速演變且競爭激烈的商業環境中，對投資者和行業分析師而言，進行全面的公司評估至關重要。本文將展開深入的行業對比，評估亞馬遜與其在綜合零售行業的主要競爭對手。通過細緻審視關鍵財務指標、市場定位和增長潛力，我們旨在為投資者提供有價值的洞見，並揭示該公司在行業內的表現。

亞馬遜公司背景

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家交易平臺。零售相關收入約佔總收入的 74%，其次是亞馬遜網絡服務和廣告服務。國際業務板塊佔亞馬遜總收入的 22%，以德國、英國和日本為首。

公司
市盈率
市淨率
市銷率
淨資產收益率
息稅折舊攤銷前利潤
毛利潤
收入增長

Amazon.com Inc
20.94
5.09
3.65
12.61%
$102.16
$104.83
19.62%

MercadoLibre Inc
53.06
12.62
2.81
6.17%
$0.96
$4.16
49.76%

eBay Inc
21.89
9.94
3.99
12.12%
$0.83
$2.3
14.8%

Dillard's Inc
14.48
4.65
1.49
4.71%
$0.27
$0.72
-3.66%

Global E Online Ltd
44.44
7.27
6.31
5.26%
$0.05
$0.13
39.15%

Macy's Inc
9.43
1.24
0.28
1.3%
$0.33
$2.03
2.07%

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
18.38
2.38
1.68
2.99%
$0.09
$0.28
14.25%

Kohl's Corp
7.70
0.49
0.13
-0.35%
$0.22
$1.36
-2.04%

Savers Value Village Inc
72.27
3.74
1
4.95%
$0.07
$0.25
7.43%

Hour Loop Inc
46.50
7.37
0.43
12.6%
$0.0
$0.02
25.24%

平均值
32.02
5.52
2.01
5.53%
$0.31
$1.25
16.33%

在分析亞馬遜時，可以觀察到以下趨勢：

該股票的市盈率為 20.94，比行業平均水平低 0.65 倍，表明在市場參與者眼中可能存在價值。

當前市淨率為 5.09，是行業平均水平的 0.92 倍，顯著低於行業平均水平，表明其可能被低估。

該股票相對較高的市銷率 3.65，超出行業平均水平 1.82 倍，可能表明其在銷售表現方面存在高估的跡象。

淨資產收益率為 12.61%，比行業平均水平高出 7.08%，凸顯了其利用股本創造利潤的效率。

憑藉更高的息稅折舊攤銷前利潤，達到 1021.6 億美元，是行業平均水平的 329.55 倍，該公司展現出更強的盈利能力和穩健的現金流生成能力。

與行業相比，該公司擁有更高的毛利潤，達到 1048.3 億美元，是行業平均水平的 83.86 倍，表明其核心業務盈利能力更強，收益更高。

該公司的收入增長率為 19.62%，超過行業平均水平 16.33%，顯示出強勁的銷售表現和市場領先地位。

債務股本比

債務股本比有助於評估公司的資本結構和財務槓桿。

在行業比較中考慮債務股本比，可以簡潔地評估一家公司的財務健康狀況和風險狀況，有助於做出明智的決策。

將亞馬遜與其前 4 大同行在債務股本比方面進行比較時，以下資訊顯而易見：

亞馬遜展現出比其所在行業前 4 大同行更強勁的財務狀況，其較低的債務股本比 0.4 表明了這一點。

這意味著該公司在債務和股本之間取得了更有利的平衡，這對投資者而言可被視為一個積極因素。

關鍵要點

對亞馬遜而言，市盈率和市淨率表明，與綜合零售行業的同行相比，該股票被低估。然而，高市銷率表明，基於收入來看，該股票可能被高估。在淨資產收益率、息稅折舊攤銷前利潤、毛利潤和收入增長方面，亞馬遜的表現優於其行業同行，反映出強勁的財務表現和增長潛力。

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